Analista de tesorería

• Registro y programar cuentas por pagar
• Revisión de facturas a proveedores
• Subir las facturas de los clientes en los distintos portales.
• Generación y envío de notas de crédito solicitadas por los clientes.
• Generación y envío de complementos de pago solicitados por los clientes.
• Pago a proveedores y servicios contratados por la empresa
• Envío de comprobantes de pago a proveedores
• Reembolso de gastos, verificación de facturas para autorización de pago.
• Altas, y bajas de trabajadores en el IMSS, por medio del IDSE.
• Descarga de comprobantes de movimientos en el IDSE
• Generar línea de captura para pago de cuotas IMSS-INFONAVIT
(SIPARE) y 3% sobre nómina.
• Captura de movimientos en SUA
• Reembolso de gastos, verificar facturas en SAT para autorizar pago.
• Integrar facturas para pago a proveedores y enviarlas al área de Tesorería.
• Descarga de archivos en PDF y XML.

• Registro y archivo de facturas diarias elaboradas a los clientes.
• Revisión de facturas con sello y firma de aceptación de mercancía por los clientes.
• Revisión física de las devoluciones realizadas por los clientes y registradas en
bitácora.
• Subir las facturas de tiendas de autoservicio en los distintos portales. (Chedraui, 
City Fresco y Soriana)
• Generación y envío de notas de crédito solicitadas por los clientes.
• Generación y envío de complementos de pago solicitados por los clientes.
• Apoyo con algunas refacturaciones solicitadas.
• Envío de estados de cuenta a los clientes para programación de pago, con las 
facturas que están por vencer.
• Programación y ruta de cobro diaria, registro de cobranza para reportar a 
Dirección General.
• Apoyo al área contable, con el archivo y revisión de las pólizas ingresos.
• Asociar XML a la póliza de ingreso.
• Captura de ingresos en sistema Aspel (Bancos).

Control del presupuesto recibido por parte Gobierno Federal a las dependencias, para programas operativos registrados.