Analista de tesoreria

Actividades:
• Gestionar que los pagos a los proveedores se encuentren al día y conciliados con el propósito de
garantizar el suministro de materiales y prestación de servicios para la planta de producción y los
canales de ventas.
• Programar los pagos a proveedores, empleados y/o acreedores.
• Presentar semanalmente los reportes de cuentas por pagar por edades.
• Tener toda la documentación necesaria para el pago oportuno y correcto a proveedores.
Elaboración de pronóstico de pagos de acuerdo con las condiciones de crédito.
• Revisión de las facturas de las compras o servicios prestados para su programación de pago de
acuerdo con las órdenes de compra
• Solicitar a proveedores las facturas en formato PDF y XML para su revisión y aprobación, así como
complemento de pago.
• Entrega de las facturas a las diferentes áreas para su autorización y elaboración de solicitud de
cheque.
• Elaboración de pagos a empleados por concepto de anticipos. Revisión y aplicación de cuentas de
gastos de viaje por empleados para su pago o cancelación de anticipo. Cumplir con los objetivos
en tiempo y forma.