TESORERIA

Analista de Tesorería

Responsabilidades principales

Gestión de flujos de efectivo diarios y elaboración de pronósticos de tesorería.
Control y seguimiento de saldos bancarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Elaboración y monitoreo de la planificación de liquidez de la empresa.
Control de pagos y cobros, asegurando su puntualidad y correcta ejecución.
Realización de conciliaciones bancarias y análisis de discrepancias.
Participación en la elaboración de informes financieros relacionados con tesorería.
Gestión de inversiones temporales de acuerdo con la política financiera de la empresa.
Requisitos

Título universitario en Finanzas, Contaduría, Administración de Empresas o afines.
Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar en el área de tesorería o finanzas.
Conocimientos en manejo de flujos de efectivo, conciliaciones bancarias y análisis financiero.
Dominio de herramientas informáticas Excel avanzado, ERP, portales bancarios, ect
Conocimiento de normas financieras y bancarias locales e internacionales.
Capacidad analítica, organización y atención al detalle.
Habilidades para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas.
Excelente comunicación y habilidades interpersonales.

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