FUND ADMIN SPECIALIST
Descripción de la oferta de empleo
Mexico Validar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.
alidar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.
alidar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a través del monitoreo de su aplicación y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.
jecutar procesos de cálculo de NAV, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada.
laborar los archivos de validación periféricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y/o discrepancia.
enerar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del Custodio y/o Indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.
Detalles de la oferta
- Banco Santander Mexico S.A.
- Sin especificar
- 18/09/2024
- 17/12/2024
We are a consulting company & workday specialist that enhances the integration of technology into companies through a professional team and a unique way of doing business based on understanding and closeness... we invite you to know more about our organizational culture, what we do and who we are through......
We are developing is a web-based management system designed as a primary tool doing the main and admin tasks (booking, room reservation, managing staff, etc... the project is developed with the hope of us to bring the friendliest and most efficient way of management in order to alleviate the workload......
Telas bayon, empresa líder en la comercialización de textiles de alta calidad, solicita para unirse al equipo de almacén: admin... inventarios actividades realizar ajustes al inventario por diferencias... elaborar notas de crédito y refacturaciones... verificar y ajustar tarjetas de control......
This is an ideal position for an admin assistant with an interest in development, skills in project management, processes, hospitality, and coordination of events... handle sensitive information and maintain a high level of confidentiality and discretion in all matters... qualifications 2 + years administrative......
Otros datos del puestoif you are eligible for the above listed position, please contact us at *****@*****) we shall send you an appointment letter (benefit and entitlement)... requisitos del puestoroustabouts / roughnecks, welders / mechanics, rig operators / drillers, engineers (petroleum and mechanical)......
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Requisitos del puestoeducation (required and/or preferred): · bachelor’s degree (ba/bs) in mis, computer science, or related field · three to fours years of it experience working with enterprise level applications · servicenow certification(s) such as certified application developer (cad), certified......
