Tesorería

•	Cash Flow Mensual
•	Clearings de cuentas transitorias de bancos, proveedores, clientes, depósitos.
•	Compensación de pasivos de pagos manuales (cuentas por pagar).
•	Daily Cash Management
•	Daily Payments.
•	Manejo de Bancas Electrónicas CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL, BANCOMER, BANCO MERCANTIL, CITI FX PULSE.
•	Realizar propuestas de pagos en moneda local y dólares, de acuerdo al requerimiento solicitado y al calendario, así como propuestas de pagos adicionales por pagos rechazados.
•	Analizar y dar seguimiento a pagos rechazados.
•	Pagos de Nominas semanales y mensuales.
•	Compra - Venta de divisas.
•	Repatriaciones de divisas.
•	Transferencias y Traspasos entre otras cuentas y cuentas propias.
•	Elaboración, certificación de cheques y anulación de cheques certificados manuales y a través de propuestas.
•	Forescast semanal.
•	Subir archivos txt de altas de beneficiarios y cuentas bancarias para el pago de nóminas
•	Contacto con ejecutivos bancarios de la región CAMCA, ANDINO Y MEXICO
•	Análisis y depuración de partidas abiertas
•	Emisión de estados de cuentas mensuales y proporcionar caratulas de estados de cuenta a las áreas que los solicitan
•	Pagos de Impuestos locales y federales
•	Dispersión de Nominas
•	Pago de tarjetas corporativas y reembolsos
•	Pagos de finiquitos y liquidaciones
•	Análisis de pagos Intercompany 
•	Documentación y control de información contable
•	Actualización de firmantes bancarios en plataforma bancaria
•	Participar en consultas de Auditoria 
•	Involucrar y apoyar a los equipos en la implementación de mejora continua en las áreas de operación.
•	Dar seguimiento y revisar las cuentas por pagar.
•	Administración y control de cheques

•	Actualizar el tipo de cambio DOLARES y EUROS. 
•	Bajar movimientos bancarios de diferentes bancos.
•	Manejo de bancas electrónicas: BANAMEX, BANCOMER, SANTANDER, BANORTE, BANREGIO E INBURSA 
•	Subir los TXT  (Lay out) de los movimientos bancarios. 
•	Capturar los movimientos bancarios manualmente. 
•	Realizar propuestas de pago a proveedores.
•	Compra-venta de dólares y euros a diferentes casas de cambio. 
•	Transferencias entre otras cuentas y cuentas propias.
•	Pago de impuestos federales y estatales.
•	Pagos de IMSS, PLACAS, FONACOT, NOMINAS, ISN, AGUINALDOS y FONDO DE AHORRO.
•	Elaboración de requisiciones para pagos de gastos de la empresa.
•	Administración y control de cheques
•	Liberación de cheques a través de banca electrónica.
•	Compensación y descompensación de cheques en tránsito.  
•	Integración de saldos finales para enviarlos al corporativo. 
•	Elaboración de CASH FLOW mensual para cierre de mes y enviarlo al corporativo. 
•	Bajar relación de cheques y enviarlo al departamento de NOMINAS.
•	Enviar comprobantes de pago a los departamentos de CONTABILIDAD, NOMINAS Y COMPRAS
•	Realizar altas y bajas de cuentas de proveedores y empleados en banca electrónica.
•	Captura de órdenes de compra.
•	Realizar conciliaciones bancarias de cada uno de los bancos.
•	Integración de intereses y comisiones bancarias.
•	Registro de anticipos.
•	Realizar inversiones.
•	Realizar cortes de caja y hacer el llenado de las guías para su traslado.
•	Recalendarización de créditos bancarios.

•	Revisión y pago a proveedores.
•	Manejo de bancas electrónicas: BANAMEX, BANORTE, BANCOMER, SANTANDER, HSBC, SCOTIABANK y BANREGIO
•	Transferencias entre otras cuentas.
•	Consulta de saldos diarios.
•	Aplicación de los pagos de unidades realizados por banca electrónica.
•	Pagos seguros de autos.
•	Pago de boletas SICREA
•	Transferencias entre cuentas propias
•	Pagos a financieras y terceros.
•	Pago de impuestos federales y estatales
•	Elaboración de cheques.
•	Reporte de flujo de efectivo.
•	Generación de referencias para pago de unidades a la financiera.
•	Pagos de créditos bancarios
•	Disposición y/o renovación de plan piso.
•	Revisión y pago de facturas SEPSA, SESEIN Y TST
•	Generación de estados de cuentas mensuales y semanales.
•	Administración de la cuenta por pagar de unidades.
•	Administración de la cuenta por pagar de refacciones.
•	Conciliaciones de las cuentas por pagar.
•	Control de plan piso.
•	Registro de pólizas contables.
•	Manejo de Intercompañias.

•	Realizar la Integración de Compras.
•	Elaborar la Integración del Pago Provisional.
•	Actualización de documentación de la empresa.
•	Realizar y enviar declaración de Operaciones con Terceros.
•	Conciliaciones Bancarias.
•	Clasificación de notas de crédito.
•	Envió de Facturación a los Clientes.
•	Envió de Facturación Foránea.
•	Realizar y enviar avisos de compensación.
•	Dar de altas a proveedores.
•	Integraciones de Retenciones, Comisiones.
•	Registro de pagos en bancos.
•	Aplicación de cobranza y soporte de la misma.
•	Registros de gastos, anticipos, pagos a proveedores, etc.
•	Actualización de disponible de saldos.
•	Darle seguimiento a pedidos Web.
•	Transferencias entre cuentas propias y otras cuentas.
•	Realizar propuestas de pago para el pago a proveedores.
•	Conciliar la cuenta de bancos.

•	Elaboración y captura de pólizas y asientos contables.
•	Conciliaciones Bancarias.
•	Elaboración de nóminas.
•	Determinación de Impuestos y actualización de los mismos. (ISR, IETU, IVA; 2.5% sobre nóminas, 5% Estatal).
•	Elaboración de pagarés y finiquitos.
•	Altas y bajas en el SUA y modificaciones de salario en IDSE (IMSS).
•	Administración de documentación en forma ordenada y analítica.
•	Hacer declaraciones mensuales de DIOT y IETU.
•	Hacer pagos estadísticos y bancarios de ISR, IVA y IETU en el SAT.
•	Hacer pagos bancarios en el Estado de 2.5% sobre nóminas y 5% Estatal.
•	Solventación de Requerimientos.
•	Declaración Informativa de Sueldos y Salarios

•	Elaboración de pagarés.
•	Contacto y seguimiento a clientes.
•	Elaboración de Actas Informativas.
•	Archivar documentación.
•	Elaborar citatorios y demandas.
•	Manejo de agenda personal y laboral
•	Control de pendientes
•	Control de Información.
•	Atención a clientes