TREASURY RISK ANALYST II

Responsibilities.
Verify the proper recording of banking operations, as well as the identification and follow-up of items in reconciliation.
Ensure that all operations carried out by the treasury are correctly and timely in the administrator's accounting.
Permanently check the balance of checking accounts used by the administrator to perform proprietary customer transactions.
Ensure compliance with payment obligations in a timely manner, as well as the certainty that the balance in the current account is sufficient for this purpose.
Ensure that the balances of the vaults in Indeval contain the securities for the purchase of repo and that they support the investment made by the Afore.
Check the collection status of each of the customer payment instructions derived from the provisions of your individual account.
Check the age of each of the payment instructions, in order to proceed with their prior reinvestment reconciliation with the administrator's operations area.
Follow up on payment orders and checks for court awards, request the release of resources, and notify the cashing of checks.
Attend to internal and external requirements for audits and reviews by internal control areas.
Identify, document and monitor items in reconciliation, control and custody of bank statements.
Qualifications.
Professional Experience of 1 - 4 years of experience in finance or accounting or a related control discipline Solid knowledge and understanding in your own field or discipline and basic knowledge of other business areas Ability to analyse and synthesize, to capture the essence of different situations and events, taking into account the variables involved, so that useful and important information can be extracted.
Identify and rescue the important elements of situations.
Come up with different ideas to reach a conclusion and/or solution.
Extract and integrate beneficial information.
Distinguish the important from the superfluous.
General Knowledge of Business/Function.
Investment Topics, MiddleOffice, Treasury, Accounting, Operations, Legal, Customer Service, Technology It is important to have knowledge of the regulatory policies that govern the industry and that are attached to the administrator's operational processes.
Must possess a solid understanding of balance sheet composition and workflow knowledge of the management reporting application system, and knowledge in the use of database technology.
Experience in treasury, including asset and liability management, is a plus Attention to detail and precision are essential.
Solid knowledge of Microsoft Excel and Microsoft Office in general.
Quick learner with excellent communication skills, team orientation, and ability to work with counterparts in different areas of the organization.
Education.
Bachelor’s/University degree or equivalent experience La función principal es conciliar los movimientos diarios de las cuentas de cheques de la afore, tanto de cuentas propias como cuentas de terceros, es decir, ejecutar la conciliación de acuerdo al de los procesos operativos relacionados a afiliados, y cuentas propias que se refieren al negocio de la afore.
El objetivo es validar la consistencia de los saldos de apertura y de cierre, supervisar la integridad de los mapeos contables y de conciliación de cuentas de efectivo para reducir riesgos, mejorar la responsabilidad operativa y gestionar la privacidad de los datos PII, cumpliendo con las políticas locales y los requisitos regulatorios Otras de las actividades son.
- Confirmación de recursos para procesos de inversión.
- Procesos de transferencia recursos a diferentes entidades de gobierno federal y otras que participan en el proceso de la administración de los recursos de la Afore.
- Llevar el Control y seguimiento de hallazgos que se puedan encontrar en los procesos de la conciliación.
- Se tiene participación con áreas de negocio, por ejemplo.
Operaciones, tesorería, recursos humanos, legal, áreas servicio, servicio a cliente, soporte a usuarios, etc.
- La validación de la consistencia de la apertura y cierre de balances y revisiones de la cuenta bancaria.
- Supervisión de la integridad referencial de los mapeos generales de contabilidad, cuenta bancaria y de la conciliación de cuentas de efectivo - Garantiza la consistencia entre la información y procesos, lo que permite gestionar la integridad de los datos, garantizando la gestión adecuada del entorno de riesgo y control.
- Monitorea la segregación entre la apertura de saldos de la cuenta bancaria y los pagos manuales, junto con los controles digitales para marcar las excepciones entre los sistemas Estas tareas estarán distribuidas entre dos personas.
Requisitos.
- Titulo licenciatura o experiencia equivalente.
Formación académica en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines - Deseable 2 años de experiencia en temas contables (entender flujos contables y efectivo).
- Contabilidad.
Comprensión de los principios y normas contables.
- Experiencia previa en la realización de conciliaciones bancarias.
- Conocimientos de los procedimientos y técnicas para reconciliar las cuentas bancarias con los registros contables.
- Temas de finanzas, entendimiento sobre las regulaciones financieras y bancarias aplicables.
- Tesorería, conocimientos básicos de flujo de efectivo, conocimiento de los tipos de cuentas bancarias y su propósito.
- Excel intermedio – avanzado.
Habilidad para trabajar con hojas de cálculo, formulas, funciones avanzadas, tablas dinámicas, filtros avanzados.
- Dominio de software Suite de Office - Ingles básico - lectura Habilidades.
- Analítico, capacidad para identificar y resolver discrepancias entre registros bancarios y contables.
- Atención al detalle, para asegurar la precisión de las conciliaciones, documentar y reportar hallazgos de manera clara y concisa - Proactivo, actualización continua sobre cambios en las normativas contables.
- Comunicación, capacidad para comunicarse efectivamente con otros departamentos como Tesorería, Finanzas, Operaciones, Legal, Auditoría - Organización y gestión del tiempo para manejar múltiples tareas y cumplir con plazos.
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Risk Management ------------------------------------------------------ Job Family.
Treasury Risk ------------------------------------------------------ Time Type.
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