INCOME AUDITOR

1.
Elaborar, revisar y distribuir el Daily Revenue Report.
Revisará la correcta aplicación de los códigos en Opera y registro correcto en Oracle.
Integrará la cuenta de tarjetas de crédito.
4.
Elaborar y revisar el reporte diario de ajustes, cortesías, Cancelaciones, reporte de complementarios, reporte de sobrantes y faltantes y por último reporte de discrepancias ama de llaves y pasarlo a firma.
5.
Elaborar y registrar diariamente en el sistema de contabilidad la póliza de ingresos y ajustes.
6.
Elaborar el reporte de sobrantes y faltantes, se debe actualizar diariamente con el reporte de caja y los arqueos elaborados a cajeros (as).
7.
Revisar e integrar todos los soportes de las cuentas por cobrar que pasan a Crédito y Cobranza en forma diaria.
8.
Revisar todos los cortes de cajeros recepcionistas y verificar que se tenga físicamente soportado todo lo registrado en opera diariamente.
9.
Verificar el reporte de propinas generado diariamente en micros por mesero, entregado por Caja General y que será autorizado por el subcontralor.
10.
Elaborar y validar con finanzas el reporte de propinas por pagar por concepto de servicio a cuartos, Alimentos y Bebidas, y Spa cada quincena.
11.
Verificar y corregir los problemas que se presenten con las terminales punto de venta de tarjetas de crédito.
12.
Revisar que los B.
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de Banquetes se cobren correctamente en los eventos en conjunto con CXC.
13.
Organizar los pagos a proveedores de servicios.
Agencias manda el reporte de los(as) proveedores(as) correspondientes y posteriormente se valida la información con opera y CXC.
14.
Verificar periódicamente la exactitud en contabilidad de las cuentas puente, así como los registros contables contra la información que se genera desde el sistema Opera.
15.
Realizar mensualmente integraciones de cuentas contables relacionadas con ingresos y las que le sean asignadas.
16.
Confirmar junto con Caja General que las cuentas de reembolsos, cajeros, propinas y paid outs estén en ceros a fin de mes.
17.
Revisión del saldo de huéspedes, que sea el mismo que se tiene en finanzas contra lo que se reporte en Opera.
18.
Aclarar diariamente las cuentas que salen a responsabilidades y en caso necesario enviarlas a nomina para cobro.
19.
Auditar diariamente el “los reportes” de Opera.
Conciliar y postear las diferencias de los planes.
20.
Supervisar que los depósitos diarios de las terminales punto de venta se estén realizando puntualmente y en forma correcta.
Conciliación de tarjetas con opera, así como supervisar que se realicen de forma correcta los cierres de lote diariamente en las terminales Bancarias.
21.
Practicar arqueos de caja periódicamente a todos aquellos que tienen fondo fijo asignado usando un calendario mediante el cual se aseguran dos arqueos mensuales por fondo.
Proporcionará el nivel profesional apropiado, un servicio amable y humanitario a empleados, (clientes internos) y otros visitantes (clientes externos).
Manejará consultas de una manera cortés y eficiente solucionando quejas o problemas de huéspedes y empleados.
Atenderá las llamadas y correos de Recepción para aclaración de cobros con tarjetas.
Brindará capacitación en las áreas operativas.
Amarrará las cuentas de formas de pago American Express, Visa y Master Card, Opera Vs Micros Vs Oracle.
Revisará los impuestos de renta.
28.
Creará y enviará a Gerencia de Alimentos y Bebidas y Cuartos reporte de Discount y Void del día.
Mensuales.
Póliza de estadísticos de Spa., Póliza de covers de banquetes y happenings, Póliza de restaurantes, playa e IRD, Póliza de reclasificaciones de centros de consumo, Póliza de Iva de depositó transfer at check in, Póliza de pago de terceros.