AUXILIAR ADMINISTRATIVOA CUENTAS POR PAGAR

IMPORTANTE EMPRESA MEXICANA SOLICITA
ANALISTA CUENTAS POR PAGAR

Requisitos
Edad 25 a 35 anos.
Escolaridad Lic. Contabilidad o Afin.
Experiencia 1 anos en puesto

1.REPORTES MENSUALES
2.REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
3.CONOCIMIENTOS BASICOS DE REQUISICION FISCAL
4.CONCILIACIONES BANCARIAS PROOVEDORES
5.INTERACION E INFORMACION
Registro de facturas
Recepción de facturas físicas y electrónicas de los usuarios internos y proveedores.
Registrar las facturas en CONTPAQi de manera precisa para su correcta contabilización y programación de pago.
Descargar y archivar los XML correspondientes, asegurando que estén validados y registrados en el sistema.

Programación de pagos
Elaborar manualmente un archivo en Excel con la programación de pagos semanales de las facturas recibidas.
Enviar el archivo a la dirección de Nutriservicios para su revisión y autorización, adjuntando las facturas correspondientes.
Presentar la programación a tesorería y dar seguimiento a la liberación de los pagos.
Al recibir la confirmación de tesorería, generar la aplicación en el sistema y enviar los comprobantes de pago a los proveedores o al solicitante.

Conciliación y seguimiento
Al final de cada mes, comparar los estados de cuenta bancarios con las deudas registradas para asegurar la conciliación correcta de proveedores.
Descargar archivos y documentos emitidos al nombre de las empresas, comparar los recibidos por los usuarios para verificar que todos los registros sean correctos.
Seguir de cerca todos los egresos de las empresas asignadas, asegurando que estén debidamente registrados y conciliados con los estados bancarios.

Soporte fiscal y reportes de IVA
Generar papeles de trabajo relacionados con el IVA para las cuatro sociedades Nutriservicios, BSP, Cerdos e Insumos al cierre de cada mes.
Enviar los reportes al área de impuestos para su procesamiento y aseguramiento del cumplimiento fiscal.

Alta y mantenimiento de proveedores
Registrar nuevos proveedores en el sistema CONTPAQi para cada una de las sociedades, verificando que la información esté completa y actualizada.
Mantener contacto con proveedores y usuarios internos para validar la correcta recepción de facturas y el seguimiento de pagos.
Gestionar temas de intercompañías, asegurando que cada registro y pago entre empresas se realice de forma adecuada.

Gestión de dudas y aclaraciones
Atender consultas de proveedores o usuarios internos sobre el estado de pagos, facturas, y otras cuestiones relacionadas con las cuentas por pagar.
Realizar aclaraciones y correcciones cuando se identifiquen inconsistencias o errores en los registros o pagos.

Cumplimiento de acuerdos de pago
Asegurarse de que todos los pagos a proveedores se realicen dentro de los plazos acordados, evitando retrasos que puedan afectar la operación de las empresas


Sueldo 12,000 netos mas prestaciones de ley, fondo de ahorro y oportunidad de crecimiento
Horario LUNES A VIERNES de las 800 am 1730pm
Zona para laborar Angelópolis

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