AUX. DE TESORERIA BYD TLALNEPANTLA
Descripción de la oferta de empleo
AUX. DE TESORERIA
Optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.
Conocimientos
Mínimo 2 años de experiencia en finanzas yo Tesoreria
Manejo Bancas electrónicas
Manejo flujos de efectivo
Administración de inventarios
Manejo y análisis de reportes financieros
Conocimientos contables y fiscales
Control interno
Conocimiento y manejo de operaciones bancarias
Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc
Manejo de PC, Office, Word, Excel, Outlook, Excel
Responsabilidades específicas
1.Manejo de bancas electrónicas Diversos Bancos
Bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta
Confirmación de fichas de depósito, tarjetas Crédito y Débito y transferencias bancarias
Revisión física de cortes de caja
Elaboración y manejo de flujo de efectivo
Elaboración de pagos a la Financiera Intereses, operaciones Flats, ext.
Solicitud, manejo y control de remesas de efectivo
Solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques
Revisión y control de pagos de plan piso
Pago de unidades a la financiera de contado y enganches Matriz, Sucursales y PV
Control y archivo de las salidas de unidades Nuevas y Seminuevos
Elaboración reportes de cierre plan piso general y análisis de pago Matriz, Sucursales y PV
Compra de unidades propias Matriz, Sucursales y Puntos de Venta
Atencion a las auditorias de plan piso Bancos y Financiera Matriz, Sucursales y P.V.
Elaboración de reportes para la Gerencia Administrativa y la Contraloría
Toda actividad solicitada por la Gerencia administrativa para la efectiva administración y operación
Atencion requerimientos de la Financiera administrativos y financieros
Control y revisión de la operación traslado de valores
Solitud vales de gasolina
Solicitud y revisión de la operación de las TPV Bancarias
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