ANALISTA TESORERIA OPERATIVA

Propósito  Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.
Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
Responsabilidades  • Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
• Ejecutar estrategias que garanticen el uso racional de los recursos en moneda nacional determinando la distribución de la liquidez en los diferentes sistemas de pagos, (SIAC, SPEI, INDEVAL DALI, SICAM) y (SPID) en dólares, con el propósito de garantizar que en todo momento se encuentren cubiertas las necesidades de liquidez de la institución.
• Identificar y reportar los movimientos de entrada y salida de recurso en las cuentas de cheques que reflejen variaciones mayores de mil pesos, con la finalidad de dar seguimiento al flujo.
• Verificar en el (SICAM) el resultado de la Cámara de Compensación en M.
, se genera la consulta de los movimientos y resultados de la compensación de documentos, domiciliación, TEF, para poder realizar la cobertura de liquidez ordinaria por el resultado de esta, la cual nos aplican en la cuenta única con Banco de México, se confirma que el asiento coincida con lo que reporta SICAM, se envía el reporte al área de conciliaciones y cheques para su registro contable y conciliación respectivo.
• Monitorear el sistema MUREX en la opción OSP, las operaciones de (Call Money) confirmando vía telefónica la operación con el intermediario, así como capturarla solicitando la liberación de la liquidación de las operaciones que son vía SPEI Y SIAC por nivelación.
• Proporcionar durante el día los saldos estimados del flujo de efectivo institucional a la Tesorería de Grupo de acuerdo a la bitácora de saldos de los sistemas de pagos.
• Elaborar el proceso en CONFIRMATIONS HUB para él envió de las cartas confirmación de las operaciones de Call Money recibido, así como de solicitar a la contraparte la carta confirmación por los Call Money enviados previos a la nivelación, así como llevar el registro y control de las mismas.
• Obtener mediante consulta de la página de Banco de México https://www.
anxico.
rg.
x/cep/ el comprobante de soporte de movimientos recibidos y enviados del día, de las operaciones realizadas por la Tesorería de Grupo.
• Registrar y validar diariamente los movimientos contables por operaciones realizadas por la Tesorería de Grupo en el mercado interbancario y con Banco de México, en los sistemas SIAC, SPEI, MUREX, SAGAPL, RSP e INDEVAL DALI, por la liquidación de Call Money Otorgado, Recibido, Subastas, Depósito y Crédito, Depósito de Regulación Monetaria, Devolución de ganancias TIIE y Cuota y ajustes IPAB.
• Generar diariamente los Estados de Cuenta correspondientes a las operaciones del sistema SIAC, VMD y resguardarlos en medio electrónico (PDF).
• Informar diariamente a la Tesorería de Grupo la capacidad disponible de garantías, mediante e-mail para su participación en las subastas de crédito con Banco de México, con la finalidad de obtener liquidez.
• Registrar contablemente las garantías que se otorgan al Instituto Central, por las líneas de operación (SAGAPL), así como por las operaciones realizadas mediante subastas de crédito con Banxico.
• Validar el pago de intereses, así como el envío del archivo para su control del área del Depósitos de Regulación Monetaria constituido por la instrucción en el Banco de México como parte de su política monetaria.
• Validar las aportaciones y/o deducción de las cuotas al IPAB, en la cuenta única que tenemos con Banco de México, se registrar contablemente, además de enviarle detalle al área de Crédito / Finanzas y al área contable correspondiente.
• Validar las Devoluciones de Ganancia TIIE en la cuenta única que nos lleva Banco de México, así como su registro contable y conciliación.
• Elaborar reportes diarios y mensuales de las operaciones realizadas por la Tesorería de Grupo de acuerdo con requerimientos de áreas internas y autoridades (operaciones de Call Money, Subastas y límites).
• Reportar a la Tesorería de Grupo previo al cierre del sistema SPEI el saldo que se tiene entre los Sistemas SPEI y SIAC, así como informar previo al horario de nivelación final de la cuenta única y confirmar posterior al horario de nivelación el saldo de cierre y definitivo.
• Participar manteniendo el buen ambiente laboral, buscando alcanzar los objetivos establecidos por la Dirección General, considerando el enfoque al cliente, pensamiento estratégico, comunicación, inclusión a la diversidad enfoque a resultados y autoconsciencia del desarrollo personal.
• Continuar con el control para la sustitución de impresiones de información y/o reportes internos o para usuarios por imágenes que permitan continuar con la operación, pero eliminando impresiones y sus costos.
• Validar las desviaciones que existieran del saldo estimado contra el real del flujo de efectivo institucional en moneda nacional.
• Proporcionar durante el día los saldos estimados del flujo de efectivo institucional a la Tesorería de Grupo y al área de riesgos de acuerdo con la bitácora de saldos de los sistemas de pagos.
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
Requisitos     a) Conocimiento en el manejo de sistemas Banxico SPEI, SPID, SIAC, RSP, SAGA b) Experiencia al menos de 2 años en el manejo de flujos de efectivo en la banca como Back Office de la Tesoreria c) Excelente disposición y actitud de servicio d) Trabajo bajo presión, velocidad de respuesta en momentos de crisis, carácter para toma de decisiones e) Ingles intermedio avanzado Conocimiento avanzado en Excel (Tablas dinámicas, Macros, formulas etc.), SQL, SAS.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos.
Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento” **Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación** **Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH** Agradecemos tu interés.
Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadasJob ID