ANALISTA DE TESORERIA
Descripción de la oferta de empleo
Licenciatura Financiera / Contable/ Económico administrativa Experiencia mínima de 2 años en posición similar, preferentemente haber trabajado en tesorerías de compañías transnacionales Conocimientos en tipos de cambio, tasas de interés, cetes, bonos y coberturas financieras Software deseable.
Oracle (módulo cash management) e Integrity, Excel Avanzado.
Inglés intermedio, escrito y hablado Responsabilidades.
Determinar la posición diaria de tesorería Integrar y validar los saldos bancarios de forma diaria Administrar bancas electrónicas (deseable Citibank, Santander, Bancomer, Banorte).
captura de beneficiarios en moneda nacional y contrapartes internacionales, dispersión de pagos por lote a proveedores, manejo de archivos encriptados para importación y exportación de datos, dispersión de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, validación de cuentas de terceros, impresión de comprobantes, etc.
Control de cuentas en moneda nacional y dólares.
Elaborar cheques, manejo de fondos, documentos en tránsito Conciliación Bancaria.
determinación de movimientos desconciliados, interacción y seguimiento con el área contable para solución Mercado.
Determinación e interpretación de flujos de efectivo Competencias.
Enfoque de servicio al cliente Capacidad de negociación, trato con clientes internos y contrapartes bancarias.
Prestaciones superiores a Ley Horario de Lunes a Jueves de 8.
a y Viernes de 8.
a hrs Zona de trabajo.
Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos CDMX (presencial 100%)
Detalles de la oferta
- México Retrail Properties
- Sin especificar
- 06/11/2024
- 04/02/2025
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